上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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薪資 |
付出 |
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內容 |
結算的時候數 |
好項目 |
預算數 |
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一、尋常服(fu)務性(xing)估(gu)算(suan)財(cai)政廳(ting)捐款收錄 |
375.84 |
一、基本(ben)上公益性貼心服務費用(yong) |
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二(er)、政🐻府(fu)部門(men)性私(si)💖募基金(jin)工(gong)程預算民政審批(pi)純收入(ru) |
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二、外交政策付出 |
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三、集體所有制資源(yuan)合作經營成本預算財政(zheng)ಌ預算補貼款(kuan)收入來源(yuan) |
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三、飲水機性支出 |
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四、上級領導(dao)補助金工資 |
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四、公(gong)共信(xin)息健康安全教育支(zhi)出 |
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五、事業單位薪資 |
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五、教育學(xue)校收入支(zhi)出(chu) |
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六、生產經營收益 |
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六、科學學水平撥出 |
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七、付(fu)屬(shu)的(de)單位上交國(guo)家效益 |
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七、文化(hua)藝術(shu)度(du)假💫(jia)游體(ti)育(yu)運(yun)動與山東新農商軟件(jian)科(ke)技有(you)🐷限公司收支 |
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八、任何創收 |
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八(ba)、社會中基本(ben)保(bao)障和(he)就業率費用 |
26.42 |
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九、清潔(jie)衛生安全健康(kang)費用(yong)支出 |
279.06 |
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十、節電環境其他(ta)支出 |
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十一國慶、城鄉建設(she)街道辦(ban)事(shi)處教(jiao)育(yu)支出 |
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十三、農業水性支出 |
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十(shi)四、交行車輛性支出 |
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十(shi)四、產(chan)(chan)品(pin)信息勘測(ce)工業生產(cha♒n)💫(chan)產(chan)(chan)品(pin)信息等付出 |
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第十五、餐飲業服務(wu)保障業等付出 |
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16、金融科技費用 |
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十二、幫(bang)扶(fu)某些的地區(qu)其他支出 |
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18、自然生(sheng)態資源性海洋環境(jing)氣象臺等開支(zhi) |
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第十(shi)九(jiu)、房產有保(bao)障教育(yu)支出(chu) |
69.07 |
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20、糧油加工材料物(wu)資存量付出 |
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二十(shi)一月(yue)、國(guo)有(you)制資本生意項目預算花費 |
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二十三、災害性防止及應急(ji)指揮安全管理花費(fei) |
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二13、另一個開支 |
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20四、抗疫(yi)特點(dian)國債計劃的支出費用(yong) |
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當年度薪水加總 |
375.84 |
上年結余預估合計 |
374.56 |
|
選用(yong)非國庫補貼款(kuan)盈余 |
|
余額分發 |
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|
年末結轉和盈余 |
|
歲末結轉和盈余 |
1.28 |
|
共計 |
375.84 |
累計 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
工程項目 |
上年純收入累計數 |
不需要付款利潤 |
上家經濟補貼營收 |
事業單位工資 |
生意凈收入 |
加(jia)盟計量單(dan)位上(shang)交(jiao)純收入(ru) |
另一收入水平 |
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功用幾大類 |
幾個會計科目名號 |
|||||||
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預估合計 |
375.84 |
375.84 |
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208 |
社會生活保障機(ji)制(zhi)和自主創(chuang)業教育支出 |
26.42 |
26.42 |
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20805 |
行(xing)政處行(xing)業部門頤(yi)養天年性支出 |
26.42 |
26.42 |
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2080505 |
政(zheng)府機關事業(ye)上(sh✱ang)院校大(da)多社區養老商業(ye)險納費教育支(zhi)出 |
17.71 |
17.71 |
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2080506 |
危險機(ji)關(guan)事業性(xing꧃)工(gong)作單位職業𒈔選擇年金激費費用支出(chu) |
8.71 |
8.71 |
|
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210 |
環(huan)境衛生身體教育(yu)支出 |
280.34 |
280.34 |
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21011 |
行政處行業的單位醫療設備 |
11.28 |
11.28 |
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2101101 |
行政管理標準(zhun)診療 |
11.28 |
11.28 |
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21014 |
優撫的對象醫用 |
14.38 |
14.38 |
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2101499 |
相關優(you)撫關鍵字醫治花費 |
14.38 |
14.38 |
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21015 |
醫(yi)學的保(bao)障治理(li)事務管理(li) |
254.68 |
254.68 |
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2101501 |
政府部門(men)操作 |
202.31 |
202.31 |
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2101502 |
♋;尋常(chang)行政事務(wu)(wu)性(xing)管理方法事務(wu)(wu)性(xing) |
52.37 |
52.37 |
|
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221 |
公房服務總支出 |
69.07 |
69.07 |
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22102 |
房產制度改革開支 |
69.07 |
69.07 |
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2210201 |
住宅(zhai)房個人(ren)公(gong)積金 |
27.81 |
27.81 |
|
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2210203 |
賣房政府(fu)補貼(tie) |
41.26 |
41.26 |
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注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
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創業項目 |
當年度經費支出總金額 |
通常支出費用 |
新項目付出 |
上交國家上一級結余 |
銷售經費支出 |
對(dui)附(fu)帶的單(dan)位經濟補(bu)貼(tie)結(jie)余 |
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|
性能分類管理 |
專業科目公司名稱 |
||||||
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總金額 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
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208 |
的(de)社會(hui)保障制度機(ji)制和工作性支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
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20805 |
人事部門創業機關單位健康養老性支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
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2080505 |
機關計量單(dan)位事(shi)業性(xing)計量🎐單(dan)位大致養老院人壽保險激費性(xing)支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
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|
|
2080506 |
機構事業企業職業類型年金付款教育支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
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210 |
干凈衛(wei)生建康(kang)其他支出(chu) |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
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21011 |
政府部門創業(ye)企業(ye)單位治療 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
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2101101 |
行(xing)政性行(xing)業治療 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
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21014 |
優撫客體診療 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
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2101499 |
另外優撫(fu)相(xiang)親(qin)對象醫(yi)遼開支(zhi) |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
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21015 |
醫(yi)療機構安(an)全保(bao)障服(fu)務管理工作 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
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2101501 |
行(xing)政處(chu)正常(chang)運作 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
&nb♑sp; 基本(ben)上(shang)行政訴(su)訟管(g🌳uan)理(li)工作行政事務 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
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221 |
租賃房服務保障付出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
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22102 |
居住房深化改革開支 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
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2210201 |
自建房(fang)北京(jing)公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
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2210203 |
房產買賣(mai)救濟款 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
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注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
收入水平 |
開支 |
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頂目 |
部門預算數 |
項目流程 |
總計 |
通(tong)常情況(kuang)公用項目預算(suan)財政預算(suan)付款 |
政府(fu)部(bu)門性理財產品費用(yong)財政支出撥付 |
國企資本管理(li)營運預決算財務捐款(kuan) |
|
一、基本公用項目(mu)預算(suan)財務撥付(fu) |
375.84 |
一、應(ying)該公(gong)共信(xin)息(xi)的服務性(xing)支(zhi)出 |
|
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二、當(dang)地(di)政府性基(ji)金(jin)投(tou)資工(gong)程預算民政付款 |
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二、國際關系性支出 |
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三、集體所有制資本(ben)公司管理預(yu)決(jue)算財務(wu)審(shen)批 |
|
三、中國國防費用 |
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四、公眾安全保障教育支(zhi)出 |
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五、的教育撥出 |
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六(liu)、科學性(xing)技木支(zhi)出費(fei)用 |
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七(qi)、🐷文化教育出(chu)(chu)境游運動與影視傳⛦(chuan)媒性(xing)支(zhi)出(chu)(chu) |
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八、社會化(hua)保護和擇業(ye)支出費用 |
26.42 |
26.42 |
|
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九、安全(quan)衛生營養(yang)健康(kang)收入支出(chu) |
279.06 |
279.06 |
|
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|
十(shi)、工業節能節能減排經費支出 |
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五一、新農村片區費用支(zhi)出(chu) |
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第(di)十二、畜牧業水(shui)收支(zhi) |
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第十五、交通銀行車輛運輸收(shou)支(zhi) |
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十四、材料堪(kan)探工農業圖片(pian)信(xin)息(xi)等其(qi)他支出 |
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十六(liu)、餐(can)飲業服(fu)務保障(zhang)業等(deng)開(kai)支 |
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第(di)十五、金融(rong)服務付出 |
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十(shi)八、經濟援助另一個地段結(jie)余 |
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18、天然教(jiao)育資源大海氣(qi)象(xiang)學等收支 |
|
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十八(ba)、個人(ren)住(zhu)房保護(hu)費用支出(chu) |
69.07 |
69.07 |
|
|
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|
三十五、糧(liang)油食品(pin)商品(pin)儲備庫費(fei)用(yong) |
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二十(shi)一(yi)月(yue)、集體所有制(zhi)資(zi)(zi)本投🌼(tou)資(zi)(zi)營運財政預算費(fei)用 |
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二12、洪(hong)澇(lao)防控(kong)及應急指揮監管費(fei)用 |
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二十四、任何付出 |
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四十(shi)四、抗疫特別國債確(que)定(ding)的性(xing)支出 |
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|
年初營收加總 |
375.84 |
當年(nian)度收入支出總金(jin)額 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
期初國庫付款結轉和盈余(yu) |
|
月底不需要捐款結轉和盈(ying)余(yu) |
1.28 |
1.28 |
|
|
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一、一半通用(yong)費用(yong)預算財政廳審批 |
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二、現政府性股票基金預(yu)決(jue)算(suan)財政部門捐款 |
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三、國家股投資者運作預算表(biao)財政性補(bu)貼(tie)款 |
|
|
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|
共計 |
375.84 |
累計 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
樓盤 |
總金額 |
差不多費用 |
好項目花費 |
|
|
職能類別 題目代碼 |
幾個會計科目名稱 |
|||
|
208 |
社會生活的保障(zhang)和就業率(lv)總支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政部門(men)事(shi)業發展院校(xiao)社會(hui)養老保險開支 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
市(shi)直機𓃲關事(shi)業心部門主要社區社會養(yang)老(lao)保(bao)險金繳付性支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
機關企(qi)事(shi)業單(dan)位編(bian)(bian)制人事(shi)企(qi)事(shi)業單(dan)位編(bian)(bian)制職業化年金付(f🦂u)費費用 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
環衛更健康費用 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
行政性衛生事業(ye)基層(ceng)單位(wei)整(zheng)形 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
財政院校醫療保健(jian) |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫相親對象醫藥 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
另一優撫客體醫院其他支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
整形保護的管理事物 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
行政管理加(jia)載(zai) |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
&✃nbsp; 通常(chang)行政(zheng)部(bu)門服務管理🤪行政(zheng)事務 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
租賃房擔保付出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
住宅房深化改(gai)革總支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
住(zhu)宅房(fang)個(ge)人(ren)公積(ji)金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
選房救濟款 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
自動求和 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經濟增長分類(lei)管理題目(mu)簡碼 |
課目稱謂 |
部門預算數 |
經濟條件分類別 學科編號規則 |
會計分類名稱 |
預算數 |
|
301 |
年終獎金福利性性支(zhi)出 |
291.96 |
302 |
商品是和服務性收支 |
15.84 |
|
30101 |
常規工資收入 |
41.53 |
30201 |
辦公費 |
8.58 |
|
30102 |
津(jin)貼(tie)費補貼(tie)費 |
127.95 |
30202 |
打印費 |
|
|
30103 |
年獎 |
28.12 |
30203 |
了解費 |
|
|
30106 |
伙(huo)食(shi)費(fei)經濟(ji)補(bu)貼費(fei) |
7.68 |
30204 |
證件(jian)費(fei) |
|
|
30107 |
業績(ji)考核(he)工資收(shou)入 |
|
30205 |
水電(dian)費(fei) |
|
|
30108 |
機關單(dan)位名♛稱人(ren)事(shi)單(dan)位名稱核心社(she)區養老人(ren)壽保險網上(shang🐷)繳費(fei) |
17.71 |
30206 |
電費繳(jiao)費 |
|
|
30109 |
職業角色年金納費 |
8.71 |
30207 |
電力費 |
0.02 |
|
30110 |
公(gong)司員工基本性醫(yi)遼穩妥網上繳費 |
11.28 |
30208 |
供暖(nuan)費(fei) |
|
|
30111 |
公務活(huo)動員醫(yi)療保(bao)障補助款納費(fei) |
|
30209 |
物管(guan)管(guan)控費 |
|
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30112 |
各(ge)種的(de)社會擔(dan)保(bao)網(wang)上(shang)繳費 |
1.42 |
30211 |
旅差費 |
1.23 |
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30113 |
房間北京公積金 |
27.81 |
30212 |
因(yin)公回(hui)國(guo)（境）學費 |
|
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30114 |
整形費 |
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30213 |
修理（護）費 |
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|
30199 |
另(ling)外的公資社會福利撥出 |
19.75 |
30214 |
租費(fei)費(fei) |
|
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303 |
對每個人和企業(ye)的(de)補助金 |
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30215 |
會議內容費 |
1.05 |
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30301 |
離休(xiu)費 |
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30216 |
培(pei)圳費 |
1.17 |
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30302 |
提前退休費 |
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30217 |
公務(wu)活(huo)動接侍(shi)費(fei) |
|
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30303 |
退職（役(yi)）費 |
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30218 |
專屬相關工費 |
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30304 |
撫恤金 |
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30224 |
被(bei)裝租賃費費 |
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30305 |
生命經濟補貼 |
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30225 |
專用箱(xiang)清潔(jie)燃料(liao)費(fei) |
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30306 |
救(jiu)助金費 |
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30226 |
勞務(wu)公司費 |
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30307 |
醫療器械費經濟補貼 |
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30227 |
受托業務(wu)部費 |
|
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30308 |
獎學(xue)金金 |
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30228 |
商會(hui)專項經費 |
2.89 |
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30309 |
獎勵(li)金金 |
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30229 |
有(you)福利費 |
0.6 |
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30310 |
自己林業制作貼補 |
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30231 |
公務活動使用(yong)車正(zheng)常運作維保(bao)費 |
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30311 |
代繳社(she)會發展穩妥費 |
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30239 |
其他的交通銀行花(hua)銷 |
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30399 |
某些對個體戶和家(jia)里的補(bu)貼申(shen)請書 |
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30240 |
稅(shui)金及擴展(zhan)費 |
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30299 |
許(xu)多商品(pin)信息和業務性(xing)支出 |
0.3 |
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310 |
投資基金性支出費用 |
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31001 |
樓(lou)房古工業建筑購建 |
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31002 |
辦公區設施設備購入 |
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31003 |
專(zhuan)門生產設(she)備租賃(lin)費 |
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31007 |
訊息數據網(wang)絡及(ji)圖片軟件折舊♏費更(geng)行(xing) |
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31013 |
公務活(huo)動私車購進 |
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31019 |
某個路網手段購(gou)置費 |
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31021 |
歷史文物(wu)和創意陳列品購入(ru) |
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31022 |
無形中資金(jin)新購 |
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31099 |
各種股權(quan)投資性教育支出(chu) |
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者預備費加總 |
291.96 |
公共經費預算累計數 |
15.84 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
通常情況共同項目預算財政資金捐款“三公”經費 |
|||||||||||
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加總 |
因公出國旅游 （境）費 |
公(gong)務接(jie)待(🎶dai)車輛租(zu)賃(lin)租(zu)賃(lin)費及使用(yong)🅷維保費 |
公務接持接持費 |
||||||||
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小計 |
公務活動用車的 購買費 |
公務活動車輛 運動運營維護費 |
|||||||||
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成本預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
|
0.3 |
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|
|
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0.3 |
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注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
樓盤 |
年終結轉和盈余 |
年初薪資 |
年初經費支出 |
年尾結轉和 余額 |
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|
職能劃分科目必編碼查詢 |
學科簡稱 |
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預估合計 |
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加總 |
關鍵經費支出 |
產品總支出 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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大型項目 |
本年結轉和余額 |
年初創收 |
當年度經費支出 |
半年度結轉和盈余 |
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|
的(de)功能進行分類專(zhuan)業科目簡碼(ma) |
會計科目稱呼 |
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總金額 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
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固定資產外債的記(ji)錄表(biao) |
||||
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|
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的單位：萬塊人民幣 |
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|
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次數 |
作用 |
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|
年末數 |
年底數 |
期初數 |
年尾數 |
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一、金融資產預估合計 |
—— |
—— |
18.93 |
29.77 |
|
（一）流chan股本 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
|
（二）固定的資(zi)產投資(zi) |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
|
🎶; 在這其中：1.建(jian)筑（m2米） |
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&n𓄧bsp; ✨; 2.通用的機 （臺/套/輛） |
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ไ &nb🐓sp; 各舉：（1）小(xiao)車（輛） |
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&🔯nbsp; 通常情況(kuang)下公務接(jie)待私家車(che) |
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&nb൲sp; 🏅; 市場監管交警執法私(si)家車 |
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&nꦿbsp; &nb🥂sp; 持種專門技木小(xiao)二租車(che) |
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|
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|
&n⭕bsp; 許多車(che)輛使用 |
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|
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|
（2）成本(ben)100萬元左右(you)萬能專用設𓂃備（中(zhong)含機動車(che)輛） |
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|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
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|
|
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&nb🌺sp; 至少：成(cheng)交單價200萬元上(shang)述(shu)特用(yong)🎀設施設備 |
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|
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|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
⛄; 減(jian)：積(ji)累折舊費及減(jian)值籌(chou)備 |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
|
（三）長期性股權質押投入資金 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）經常性(xing)企業債投入 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）修建(jian)中建(jian)筑項目(mu) |
—— |
—— |
|
|
|
（六）無型資金 |
—— |
—— |
|
|
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&�꧅�nbsp; 減：加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
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（七）的債務 |
—— |
—— |
|
|
|
二、欠債加總 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
|
三、凈資本加總 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。